基金分红公告与预告
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告
根据《国泰货币市场证券投资基金基金合同》、《国泰货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本基金管理人国泰基金管理有限公司于2008年8月4日对本基金自2008年7月2日起至2008年8月3日期间的累计收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:
一、收益支付说明
本基金管理人于2008年8月4日将基金份额持有人所拥有的自2008年7月2日起至2008年8月3日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。
二、收益支付时间
1、收益结转基金份额日:2008年8月4日;
2、收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年8月5日。
三、收益支付对象
收益支付日登记在册的本基金全体份额持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式,基金份额持有人收益结转的基金份额于2008年8月4日直接计入其基金账户,2008年8月5日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
基金申购、赎回、转换等业务调整
海富通中国海外精选基金开放申购和赎回业务
海富通中国海外精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字【2007】【340】号文批准募集,基金合同于2008年6月27日正式生效。根据《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》、《海富通中国海外精选股票型证券投资基金招募说明书》等有关规定,本基金定于2008年7月28日起开始办理日常申购和赎回业务。
长信双利基金调整最低持有份额及最低赎回份额
为了配合长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“长信双利”;基金代码:前端519991)的定期定额投资业务,进一步给基金份额持有人提供优质服务,根据长信双利的基金合同和招募说明书的有关规定,本公司决定于2008年8月1日起调整长信双利最低持有份额及最低赎回份额。
现将有关事宜公告如下:
根据长信双利的基金合同和招募说明书的有关规定,本公司决定将长信双利最低赎回份额和最低持有份额余额的数量限制调整为1.00份,调整后基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对长信双利的赎回申请不得低于1.00份基金份额,基金份额持有人赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。
银河基金调整最低赎回份额和最低保有余额限制
为了给基金份额持有人提供更好的服务,银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2008年7月30日起将旗下开放式基金关于最低赎回份额和最低保有余额的数量限制进行调整。现将有关事宜公告如下:
一、适用基金:
银河稳健证券投资基金(简称:银河稳健,基金代码:151001)
银河收益证券投资基金(简称:银河收益,基金代码:151002)
银河银富货币市场基金(简称:银富货币,基金代码:银富货币A 150005 银富货币B 150015)
银河银信添利债券型证券投资基金(简称:银信添利,基金代码:银信添利A 519667 银信添利B 519666)
银河银泰理财分红证券投资基金(简称:银河银泰,基金代码:150103)
银河竞争优势成长股票型证券投资基金(简称:银河成长,基金代码:519668)
二、调整内容
为了给基金份额持有人提供更好的服务、保护投资者利益,本公司决定将银河稳健、银河收益、银富货币、银信添利、银河银泰、银河成长基金的最低赎回份额和基金份额最低保留余额的数量限制全部调整至50份。本公司将根据此调整对上述基金的招募说明书进行相应修改。本决定自2008年7月30日起生效。
三、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
南方全球精选配置基金推出定期定额投资
为满足广大投资者的理财需求, 南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2008年7月28日起在部分销售机构开通南方全球精选配置证券投资基金(基金代码:202801)的定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。现将有关基金定投事宜公告如下:
申购金额
投资者可与销售机构约定每期固定投资金额,每期最低申购额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。
扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关销售机构的规定与其约定每期扣款日期。
2.销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款。境外主要市场节假日期间本基金可能暂停申购赎回,具体安排以届时公告为准。
3.投资者需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
申购费率
若无另行公告,定期定额申购费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定期定额申购费率优惠活动期间,南方全球基金的优惠方案参照各销售机构的相关规定。
扣款和交易确认
基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+2日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+3日起查询申购成交情况。
变更与解约
如果投资者变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定期定额申购业务,请遵循销售机构的相关规定。
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