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8月5日基金动态及点评
作者:基金编辑 文章来源:中华理财网 点击数: 更新时间:2008-8-5 10:48:52

  农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金合同生效

  农银汇理行业成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2008年6月30日起向社会公开募集,截止2008年7月30日,募集工作已经顺利结束。

  经德勤华永会计师事务所有限公司验资,本次募集的有效认购户数为289,786户,有效净认购金额为人民币6,839,822,451.93元,认购款项在基金验资确认日前产生的银行利息为人民币3,238,423.68元,上述资金已于2008年8月1日全部划入本基金在基金托管人交通银行股份有限公司开设的基金托管专户。按照每份基金份额面值1.00元计算,本次募集的有效认购份额6,839,822,451.93份,利息结转的基金份额3,238,423.68份,两项合计共6,843,060,875.61份基金份额,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。其中,本基金管理人基金从业人员认购持有的基金份额总额为5,590,018.28份(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为0.0817%。

  本基金在基金合同生效前发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金符合基金合同的生效条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2008年8月4日获得书面确认,基金合同从2008年8月4日起生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

  根据《农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金合同》和《农银汇理行业成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间开始办理。本基金的日常申购、赎回业务在确定了开放申购与赎回的具体时间后,本基金管理人将最迟于开放日前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

  工银瑞信大盘蓝筹股票型基金合同生效

  工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可【2008】754号文件核准,于2008年6月30日起向全社会公开募集。截止到2008年7月31日,基金募集工作已经顺利结束。经安永华明会计师事务所验资,本次募集的净认购金额为1,435,042,151.89元人民币;有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计241,441.54元人民币。本次募集所有资金已于2008年8月4日全额划入本基金托管人中国银行股份有限公司开立的工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金托管专户。

  本次募集有效认购总户数为64,387户。按照每份基金份额1.00元人民币计算,设立募集期间募集的有效份额为1,435,042,151.89份基金份额;利息结转的基金份额为241,441.54份基金份额。两项合计共1,435,283,593.43份基金份额,已全部记入基金份额持有人基金账户,归各基金份额持有人所有。其中,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)基金从业人员认购本基金基金份额为230,291.29份(含募集期利息结转的份额),占比为0.02%。

  本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》、《工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金发售公告》的有关规定,本基金募集结果符合有关条件,本基金管理人于2008年8月4日向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

  基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。

  本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人最迟于申购、赎回开放日前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  基金申购、赎回、转换等业务调整

  工银瑞信货币市场基金限制申购及转换转入业务

  为保护持有人利益,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2008年8月5日起对工银瑞信货币市场基金(以下简称“本基金”)的申购、转换转入进行数量限制,即单日每个基金账户的申购、转换转入金额应不超过5000万元(含),如单日每个基金账户累计申购、转换转入金额超过5000万元(含),本基金将有权暂不接受。

  在本基金限制申购、转换转入业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。本基金恢复办理正常申购、转换转入业务的具体时间将另行公告。

  基金管理公司其他重大调整

  泰达荷银基金管理有限公司变更基金经理

  经本公司研究决定并报董事会批准,聘任王勇先生担任泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金(合丰成长)基金经理;聘任梁辉先生担任泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(荷银首选)基金经理,与史博先生共同管理该基金;聘任史博先生担任泰达荷银市值优选股票型证券投资基金(荷银市值)基金经理,与李泽刚先生共同管理该基金。

  梁辉先生不再担任泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金(合丰成长)基金经理;陈少平女士不再担任泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(荷银首选)基金经理,但继续担任泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(荷银效率)基金经理。

  魏延军先生因个人工作变动的原因不再担任泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金(合丰周期)及泰达荷银市值优选股票型证券投资基金(荷银市值)基金经理。

  王勇先生无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施的情况。

  梁辉先生无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施的情况。

  史博先生无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施的情况。

  上述基金经理调整事项已按规定报北京证监局备案。

  特此公告

  附:王勇先生简历:

  王勇先生,毕业于北京工业大学,获工学硕士学位。1999年8月至2001年11月期间就职于中国投资咨询公司,任投资顾问;2001年11月至2004年2月期间就职于北京海问投资咨询有限责任公司,任研究员;2004年2月至2004年11月就职于航空证券有限责任公司,任研究员。2004年11月加盟泰达荷银基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理、研究主管等职务。8年证券从业经验,4年基金从业经验,具有基金从业资格。

  附:梁辉先生简历:

  梁辉先生,清华大学管理信息系统专业本科毕业、清华大学管理科学与工程专业硕士。2002年3月起,任职于泰达荷银基金管理有限公司,曾担任公司研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总监、现担任金融工程部总经理。自2005年4月起至本公告发布日担任泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金(合丰成长基金)基金经理;自2006年8月至今担任泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(荷银效率基金)基金经理;自2007年11月至今担任泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金(合丰周期基金)基金经理。6年基金从业经验,具有证券从业资格、基金从业资格。

  附:史博先生简历:

  史博先生,金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。1998 年至2002 年,任职博时基金管理有限公司研究部以及市场部。期间曾在Dryden Wealth Management Co., Ltd. (London) 从事研究工作。2002 年6 月加入泰达荷银基金管理有限公司,曾担任研究部总经理、首席策略分析师。2004年7月至2005年2月曾任泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金(合丰周期基金)基金经理。2005年2月至2007年6月任职于中国人寿资产管理有限公司股票投资部,任高级投资经理。2007年6月重新加入泰达荷银基金管理有限公司,担任投资副总监。自2007年7月至今担任泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(荷银首选基金)基金经理。10年基金从业经验,具有基金从业资格。


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