| 首页 | 金融超市 | 基金超市 | 理财工具 | 理财中心 | 基金频道 | 北京站 | 港股直通车 | 巴菲特价值投资 | 投资者教育 | 论坛 | 基金点评 | 在线客服 | 下载频道 |繁体
8月11日基金动态及点评
作者:基金编辑 文章来源:中华理财网 点击数: 更新时间:2008-8-11 11:48:37

  基金分红公告与预告

  兴业货币市场证券投资基金收益支付公告

  兴业货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同已于2006年4月27日正式生效,根据《兴业货币市场证券投资基金基金合同》、《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本基金管理人兴业全球人寿基金管理有限公司定于2008年8月11日对本基金自2008年7月10日至2008年8月10日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

  一、收益支付说明

  本基金管理人定于2008年8月11日将投资者所拥有的自2008年7月10日至2008年8月10日的累计待结转收益进行集中支付,并按1元面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

  投资者的累计待结转收益具体计算公式如下:

  投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即投资者日待结转收益逐日累加)

  投资者日待结转收益=投资者当日收益分配前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/当日基金资产总份额(按截位法保留到分)

  二、收益支付时间

  1.收益支付日:2008年8月11日。

  2.收益结转基金份额日:2008年8月11日。

  3.本次收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年8月12日。

  三、收益支付对象

  收益支付日的前一工作日在兴业全球人寿基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

  四、收益支付办法

  本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2008年8月11日直接计入其基金账户,2008年8月12日起可查询及赎回。

  泰信天天收益基金收益集中支付公告

  泰信天天收益基金(以下简称“本基金”)成立于2004年2月10日。根据《泰信天天收益基金基金合同》的约定及《泰信天天收益基金招募说明书》、《泰信天天收益基金成立公告》,本基金管理人定于2008年8月11日将本基金自2008年7月10日起至2008年8月10日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下:

  一、收益支付说明

  本次集中支付的累计收益的计算期间为2008年7月10日至2008年8月10日。本基金管理人定于2008年8月11日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

  投资者的累计收益具体计算公式如下:

  投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

  投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额/10000)*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)

  二、收益支付时间

  1、收益支付日:2008年8月11日;

  2、收益结转基金份额日:2008年8月11日;

  3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年8月13日。

  三、收益支付对象

  收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

  四、收益支付办法

  本基金合同约定的收益支付方式为红利再投资。投资者收益结转的基金份额于2008年8月11日直接计入其基金账户,2008年8月13日起可查询和赎回。

  基金申购、赎回、转换等业务调整

  广发增强债券型证券投资基金暂停申购及转换转入业务

  为保护基金份额持有人的利益,根据《广发增强债券型证券投资基金基金合同》和《广发增强债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2008年8月12日起,暂停广发增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购、转换转入和单笔5万元以上的定期定额投资业务(以下简称“定投业务”)申请。

  关于上述业务的恢复时间,本公司将另行公告。

  在本基金暂停申购、转换转入业务期间,本基金的赎回、转换转出、单笔5万元(含)以下基金定投业务等业务正常办理。

  申万巴黎竞争优势基金开通转换业务

  为更好地满足投资者的理财需求,申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2008年8月11日起,开通申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)与旗下其他基金之间的相互转换业务。

  适用基金范围:

  本基金与旗下其它基金之间的转换业务适用于本公司已发行和管理的申万巴黎盛利精选证券投资基金(简称:盛利精选,基金代码:310308),申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金(简称:盛利配置,基金代码:310318),申万巴黎新动力股票型证券投资基金(简称:新动力,基金代码:310328),申万巴黎新经济混合型证券投资基金(简称:新经济,基金代码:310358)和申万巴黎收益宝货币市场基金(简称:收益宝,基金代码:310338)。

  本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否适用基金转换业务。

 

[1] [2] 下一页


相关文章

8月29日基金动态及点评
8月26日基金动态及点评
8月22日基金动态及点评
8月20日基金动态及点评
8月19日基金动态及点评
8月18日基金动态及点评
8月15日基金动态及点评
8月14日基金动态及点评
8月12日基金动态及点评
8月7日基金动态及点评

 
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与中华理财网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着中华理财网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
文章录入:rxkup    责任编辑:rxkup 
  网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
::发表评论::
 姓 名:
 评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
 评论内容:
  • 严禁发表危害国家安全、政治、黄色淫秽等内容的评论。
  • 用户需对自己在使用Sj263网服务过程中的行为承担法律责任。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表机友个人观点,与本网站立场无关。
  • 机构专栏·沙龙视频·走进直播间

     一周基金市场观察20070917
     开放式基金周评(2007年7月16日-
     11只封闭式基金涨停 价值驱动成为
     当你的基金经理转身离去
     调整基金组合,应对大震荡

    广发基金 北交所 泰达荷银 华夏基金 更多
    热点文章

     第十二期理财师沙龙视频回顾
     中华理财网推出手机版网站
     高级理财顾问的必备工具-基金投
     2008年中国理财市场展望及投资
     金博会中最靓的风景 基金公司成
     金博会之全球机遇 外资银行理财
     金博会风景之理财市场新宠 第三
     10月27日港股知识沙龙网上直播
     新鸿基金融集团荣获「香港最佳
     下一个掘金地:私人股权投资
     让敬爱的老师先富起来
     首届理财节活动之基金费率优惠
     好消息:股票帐户免费开通,并有

    推荐文章

    警钟长鸣 谁让中国企

    2008中小企业B2B金融

     中华理财网隆重推出理财师个人
     警钟长鸣 谁让中国企业海外投资
     2008中小企业B2B金融合作论坛成
     10月30日起下调存贷款利率0.27
     银监会紧急重申原二套房规定不
     政府亮救市组合拳 三利好齐发促
     证券交易印花税征收方式调整为
     央行下调贷款基准利率和存款准
     雷曼破产震动全球股市 央行降息
     8月份CPI同比上涨4.9% PPI同比
     风灾未遂 国际油价跌至五个月低
     中石油半年净利536亿 同比降34
     房价将迈入下跌通道还是调整周

    商城推荐

    © 2005年 北京国耀五洲科技有限公司版权所有 国脉集团成员 北京市朝阳区马甸裕民路12号元辰鑫大厦E1座908室  邮编:100029
    基金业务电话:(010)82250545 82250837 其它业务电话:(010)82250907  传真:(010)82253211 邮箱:wangcai@12818.com
    中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证(京ICP证)040509号 保险兼业代理许可证编号:11020076094837100