基金分红公告与预告
兴业货币市场证券投资基金收益支付公告
兴业货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同已于2006年4月27日正式生效,根据《兴业货币市场证券投资基金基金合同》、《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本基金管理人兴业全球人寿基金管理有限公司定于2008年8月11日对本基金自2008年7月10日至2008年8月10日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:
一、收益支付说明
本基金管理人定于2008年8月11日将投资者所拥有的自2008年7月10日至2008年8月10日的累计待结转收益进行集中支付,并按1元面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计待结转收益具体计算公式如下:
投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即投资者日待结转收益逐日累加)
投资者日待结转收益=投资者当日收益分配前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/当日基金资产总份额(按截位法保留到分)
二、收益支付时间
1.收益支付日:2008年8月11日。
2.收益结转基金份额日:2008年8月11日。
3.本次收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年8月12日。
三、收益支付对象
收益支付日的前一工作日在兴业全球人寿基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2008年8月11日直接计入其基金账户,2008年8月12日起可查询及赎回。
泰信天天收益基金收益集中支付公告
泰信天天收益基金(以下简称“本基金”)成立于2004年2月10日。根据《泰信天天收益基金基金合同》的约定及《泰信天天收益基金招募说明书》、《泰信天天收益基金成立公告》,本基金管理人定于2008年8月11日将本基金自2008年7月10日起至2008年8月10日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下:
一、收益支付说明
本次集中支付的累计收益的计算期间为2008年7月10日至2008年8月10日。本基金管理人定于2008年8月11日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下:
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额/10000)*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
二、收益支付时间
1、收益支付日:2008年8月11日;
2、收益结转基金份额日:2008年8月11日;
3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年8月13日。
三、收益支付对象
收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
四、收益支付办法
本基金合同约定的收益支付方式为红利再投资。投资者收益结转的基金份额于2008年8月11日直接计入其基金账户,2008年8月13日起可查询和赎回。
基金申购、赎回、转换等业务调整
广发增强债券型证券投资基金暂停申购及转换转入业务
为保护基金份额持有人的利益,根据《广发增强债券型证券投资基金基金合同》和《广发增强债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2008年8月12日起,暂停广发增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购、转换转入和单笔5万元以上的定期定额投资业务(以下简称“定投业务”)申请。
关于上述业务的恢复时间,本公司将另行公告。
在本基金暂停申购、转换转入业务期间,本基金的赎回、转换转出、单笔5万元(含)以下基金定投业务等业务正常办理。
申万巴黎竞争优势基金开通转换业务
为更好地满足投资者的理财需求,申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2008年8月11日起,开通申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)与旗下其他基金之间的相互转换业务。
适用基金范围:
本基金与旗下其它基金之间的转换业务适用于本公司已发行和管理的申万巴黎盛利精选证券投资基金(简称:盛利精选,基金代码:310308),申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金(简称:盛利配置,基金代码:310318),申万巴黎新动力股票型证券投资基金(简称:新动力,基金代码:310328),申万巴黎新经济混合型证券投资基金(简称:新经济,基金代码:310358)和申万巴黎收益宝货币市场基金(简称:收益宝,基金代码:310338)。
本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否适用基金转换业务。
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