基金分红公告与预告
银河银富货币基金A、B级收益支付的公告
银河银富货币市场基金(以下简称本基金)成立于2004年12月20日。根据《银河银富货币市场基金基金合同》、《银河银富货币市场基金招募说明书》的约定,本基金管理人定于2008年9月1日对本基金A、B级基金自2008年8月1日起至2008年8月31日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下:
一、收益支付说明
本基金管理人定于2008年9月1日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益计算公式如下:
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额+投资者账户当前未付收益)/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分)
当日每万份基金单位收益=(当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额)*10000。当日基金发行在外的总份额包含未付收益。
二、收益支付时间
1、登记日:2008年8月29日;
2、收益结转基金份额日:2008年9月1日;
3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年9月2日。
三、收益支付对象
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式限于红利再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2008年9月1日直接计入其基金账户,2008年9月2日起可查询、赎回。
基金申购、赎回、转换等业务调整
银华领先策略股票型基金开放日常申购业务
根据《银华领先策略股票型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)、《银华领先策略股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)的有关规定,银华领先策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码180013)将自2008年9月1日开始办理日常申购业务。
南方全球精基金因境外主要市场节假日暂停申赎
根据《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》、《南方全球精选配置证券投资基金招募说明书》的有关规定,鉴于9月1日为境外主要市场节假日(美国劳动节),南方基金管理有限公司决定于9月1日暂停南方全球精选基金的申购与赎回业务,并自9月2日起恢复本基金的日常申购赎回业务。
基金管理公司其他重大调整
银河基金管理公司变更高级管理人员
根据银河基金管理有限公司(以下简称“公司”)董事会决议(银基董发[2008]11号),并报中国证监会(证监许可[2008]996号)核准,银河基金管理有限公司聘任王娟凤女士为公司副总经理。
特此公告。
附:王娟凤女士简历
王娟凤女士,中共党员,大学学历。历任中国农业发展银行总行主任科员,大成基金管理有限公司高级人力资源专员,银河基金管理有限公司北京分公司副总经理、总经理,公司总经理助理等职。