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开放式基金经常业务客户办理流程

作者：佚名文章来源：不详点击数：更新时间：2006-5-15 10:05:46

开立资金帐户　　　　　开立基金帐户　　　　　认购／申购（买）　　　　　赎回（卖）
　　　　　
开立资金帐户
业务说明：在华夏证券营业部存取资金的帐户。
办理手续：携带本人身份证件、相关银行存折、卡（请咨询当地营业部）到营业部临柜办理。
费用：免费
其他说明：投资者在华夏证券交易基金、股票和债券，可用同一个资金帐户，已经在华夏证券投资股票的客户无需再次开立资金帐户。

开立基金帐户：
业务说明：在基金公司注册登记机构开立存放基金份额的帐户。
办理手续：携带本人身份证件到营业部临柜办理（身份证件可以是身份证、军官证、警官证、护照等）。
费用：除个别基金公司外，绝大多数基金公司开立基金帐户免费。
其他说明：投资者可以一次开立多个基金管理公司的基金帐户。

认购／申购
业务说明：投资者购买基金，在基金发行期购买叫做基金认购，在基金开放期购买叫做基金申购。
成交依据：认购基金成交依据为基金面值，申购基金成交依据为当日收市后的基金净值（于下一个交易日公布）。
费用：
多数基金公司：手续费＝申请金额＊费率
部分基金公司：手续费＝申请金额＊费率／（1＋费率）
投资者所得的基金份额＝（申请金额－手续费）／当日收市后的基金净值
其他说明：开户完成后，您可以将足量资金从银行帐户转入营业部资金帐户（通过电话、磁卡），之后您就可以通过各种委托方式（互联网、磁卡、电话等）进行交易，也可以亲自持有效证件和资金卡在柜台办理。

赎回：
业务说明：投资者向基金公司卖出基金，收回资金。
成交依据：当日收市后的基金净值（于下一个交易日公布）。
费用：
手续费＝申请份额＊当日闭市后基金净值＊赎回费率
投资者收回资金＝申请份额＊当日闭市后基金净值－手续费
其他说明：可以通过互联网等非现场手段办理，也可以持资金卡到营业部临柜办理。

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