27只券商集合理财产品净值表

截止日期：2008年1月25日

序号	集合理财全称	集合理财	风格属性	成立日期	存续期间	最新单位净值/	最新累计净值/
1	招商证券基金宝集合资产管理计划	非限定性	FOF	2005-05-25	3	1.4696	2.0246
2	国信"金理财"经典组合基金集合资产管理计划	非限定性	FOF	2006-08-07	3	1.2155	2.0955
3	华泰紫金2号集合资产管理计划	非限定性	FOF	2006-08-07	5	2.2390	2.5840
4	光大阳光2号集合资产管理计划	非限定性	FOF	2006-08-31	3	1.8413	2.6413
5	广发增强型基金优选集合资产管理计划	非限定性	FOF	2007-02-09	3	1.7409	1.8409
6	招商证券基金宝二期集合资产管理计划	非限定性	FOF	2007-08-27	7	1.0775	1.0775
7	国泰君安“君得益”优选基金集合资产管理计划	非限定性	FOF	2007-12-12	5	1.0308	1.0308
8	华泰紫金3号集合资产管理计划	非限定性	保本增值	2007-03-06	5	1.5372	1.5372
9	国元黄山1号限定性集合资产管理计划	限定性	保本增值	2006-10-09	3	1.4163	1.5423
10	国都1号安心受益集合资产管理计划	限定性	保本增值	2006-12-22	3	1.1197	1.3047
11	光大阳光集合资产管理计划	非限定性	股债平衡型计划	2005-04-28	10	2.0540	2.9540
12	广发集合资产管理计划3号	非限定性	股债平衡型计划	2006-01-18	3	1.9371	2.8371
13	中信理财2号集合资产管理计划	非限定性	股债平衡型计划	2006-03-22	6	1.9075	2.7075
14	东方红2号集合资产管理计划	非限定性	股债平衡型计划	2006-07-05	3	2.5132	3.4232
15	中信证券股债双赢集合资产管理计划	非限定性	股债平衡型计划	2007-04-06	5	1.6197	1.6497
16	君得利一号货币增强集合资产管理计划	限定性	货币型计划	2005-10-11	3	3.8270	5.5320
17	招商证券现金牛集合资产管理计划	限定性	货币型计划	2006-01-16	3	5.4367	21.7700
18	中金股票精选集合资产管理计划	非限定性	偏股型计划	2006-07-20	3	1.3167	3.4343
19	国信金理财价值增长股票精选集合资产管理计划	非限定性	偏股型计划	2007-01-25	3	1.6757	1.7437
20	中金股票策略集合资产管理计划	非限定性	偏股型计划	2007-03-06	3	1.7228	1.7228
21	上海证券理财1号集合资产管理计划	非限定性	偏股型计划	2007-09-17