序号
基金代码
基金简称
单位净值
累计净值
申购
赎回
截止日期
1
486001
工银瑞信全球QDII
1.021
开放
2008-6-2
2
183001
银华全球核心优选QDII
3
241001
华宝兴业海外中国QDII
0.991
2008-5-23
4
40006
华安国际配置QDII
0.989
2008-4-30
5
202801
南方全球精选QDII
0.845
6
41
华夏全球精选QDII
0.796
7
70012
嘉实海外中国股票QDII
0.732
8
377016
上投摩根亚太优势QDII
0.713
说明:华安国际配置的净值是以美元计价,其他QDII基金均以人民币计价。
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