去年下半年曾经在市场上闹得风风火火的QDII基金正面临窘境,从日前公布的最新的QDII基金净值上来看,去年最早出海的一批QDII基金目前正面临打对折的风险,已经有两只QDII基金进入0.5元时代。
全线跌破0.7元
虽然国际油价创出三个多月以来的新低,全球市场涨跌互现,但去年风风火火出海的华夏全球、嘉实海外、南方全球精选和上投摩根亚太优势目前的日子都不好过,按照8月19日的净值计算,这四只QDII基金的净值分别为0.681元、0.56元、0.685元和0.569元。其中,净值最低的嘉实海外创造了所有QDII最低的净值纪录。
从目前的净值来看,虽然全球市场涨跌互现,但是QDII的下跌还是没有能够止住,今年3月有两只QDII净值跌破了0.7元,而后又收复失地。此番则是全线跌破了0.7元关口,就连投资海外基金的南方全球精选也未能幸免,而嘉实海外和上投摩根亚太优势则面临打对折的窘境。
亏损相当严重
与去年这四只基金发行时红红火火相比,目前资产的净值缩水情况严重。按照嘉实海外的半年报显示,截至6月30日,份额总数为27982177677份,按照8月19日净值计算规模约为156.7亿元,而截至2007年12月31日在管资产为261.6亿元,资产规模缩水104.9亿元(在不考虑申购和赎回情况下)。为此不难看出,率先出海的四只QDII基金的规模大多在300亿左右,虽然已经打开申购赎回无法精确计算其亏损情况,但是不可争论的是亏损是相当严重的。
在率先出海的四只QDII基金严重亏损的同时,后出海的各家QDII基金也在为保卫净值而苦苦挣扎,目前海富通中国海外、华安国际配置和银华全球核心优选净值还在0.9元上方,而华宝兴业海外和工银瑞信全球净值已经到了0.8元时代,工银瑞信全球更是有破0.8元的危险性。
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