基金代码

基金名称

单位净值(元)

当日增长率(%)

截止日期

累计净值(元)

510180

180ETF

6.2460

-3.4621

2008-7-16

6.2910

000011

华夏大盘精选

5.3770

-2.0226

2008-7-16

5.6570

377010

上投摩根阿尔法

4.3904

-1.8905

2008-7-16

4.4304

162204

泰达荷银精选

3.5200

-1.6870

2008-7-16

3.6900

070002

嘉实理财增长

3.2680

-1.4772

2008-7-16

3.8090

110002

易方达策略成长

3.2600

-2.0433

2008-7-16

4.0000

159901

深100ETF

2.9250

-4.0354

2008-7-16

3.0450

260104

景顺内需增长

2.7420

-2.4199

2008-7-16

3.6120

070006

嘉实服务增值行业

2.6890

-1.5018

2008-7-16

3.0090

340006

兴业全球视野

2.5813

-2.3197

2008-7-16

2.5813

240008

华宝兴业收益增长

2.5283

-2.8847

2008-7-16

2.5283

002011

华夏红利

2.3320

-1.8519

2008-7-16

3.1650

510880

红利ETF

2.3100

-3.5893

2008-7-16

2.3100

519008

汇添富优势

2.3075

-1.2496

2008-7-16

3.8675

375010

中国优势

2.2567

-3.6010

2008-7-16

4.8767

510050

50ETF

2.1650

-3.0452

2008-7-16

2.6350

040005

华安宏利

2.1563

-1.3451

2008-7-16

2.5463

360005

光大保德信红利

2.1427

-2.6709

2008-7-16

2.8007

202201

南方避险增值

2.0935

-0.4707

2008-7-16

2.6375

378010

上投摩根成长先锋

2.0778

-1.9165

2008-7-16

2.0778

519692

交银成长

1.9454

-1.7822

2008-7-16

2.1254

240009

华宝兴业先进成长

1.9063

-3.7174

2008-7-16

1.9063

159902

中小板ETF

1.8890

-2.8292

2008-7-16

1.8890

000021

华夏优势增长

1.8060

-1.7410

2008-7-16

1.9260

288002

中信红利精选

1.7917

-2.4607

2008-7-16

3.1917

540001

汇丰晋信2016

1.7889

-0.6939

2008-7-16

1.8889

217002

招商平衡型基金

1.7507

-0.8776

2008-7-16

2.3657

270006

广发优选

1.7441

-3.0409

2008-7-16

2.0741

450002

国富弹性市值

1.7308

-1.5864

2008-7-16

2.4408

260109

景顺内需增长贰号

1.6840

-2.1499

2008-7-16

1.8640

110009

易方达价值精选

1.6775

-2.3460

2008-7-16

2.3075

162201

泰达荷银成长

1.6615

-1.8084

2008-7-16

2.7415

160505

博时主题

1.6540

-2.4189

2008-7-16

3.1150

162703

广发小盘

1.6470

-3.8417

2008-7-16

2.9570

202003

南方绩优成长

1.6162

-2.0129

2008-7-16

1.9162

288001

中信经典配置

1.6076

-2.2438

2008-7-16

2.6076

519690

交银稳健

1.5911

-1.1985

2008-7-16

2.4211

255010

德盛稳健

1.5800

-1.5576