基金代码
基金名称
单位净值(元)
净值日涨跌(元)
日增长率(%)
累计净值(元)
510180
180ETF
5.3460
-0.3010
-5.33
5.3910
000011
华夏大盘
4.8880
-0.1650
-3.27
5.1680
377010
上投α
4.0221
-0.1189
-2.87
4.0621
162204
荷银精选
3.1702
-0.1077
-3.29
3.3402
070002
嘉实增长
3.0190
-0.0850
-2.74
3.5600
110002
易基策略
3.0130
-0.0930
-2.99
3.7530
260104
景顺内需增长
2.5390
-0.0840
-3.20
3.4090
070006
嘉实服务
2.4470
-0.0890
-3.51
2.7670
159901
深证100ETF
2.3980
-0.1370
-5.40
2.5180
340006
兴业全球视野
2.3957
-0.0684
-2.78
240008
华宝收益
2.2533
-0.1075
-4.55
519008
添富优势
2.1787
-0.0518
-2.32
3.7387
002011
华夏红利
2.1260
-0.0720
-3.28
2.9590
202202
南方避险
2.0660
-0.0172
-0.83
2.6100
040005
华安宏利
1.9569
-0.0673
-3.32
2.3469
375010
上投优势
1.9417
-0.0978
-4.80
4.5617
510050
上证50ETF
1.9340
-0.1000
-4.92
2.3620
510880
红利ETF
1.9220
-0.1200
-5.88
378010
上投先锋
1.8654
-0.0602
-3.13
360005
光大红利
1.8351
-0.0881
-4.58
2.4931
519692
交银成长
1.8081
-0.0492
-2.65
1.9881
540001
汇丰2016
1.7534
-0.0106
-0.60
1.8534
240009
华宝先进
1.6910
-0.0777
-4.39
217002
招商安泰平衡
1.6836
-0.0221
-1.30
2.2986
000021
华夏优势
1.6550
-0.0510
1.7750
159902
中小板
1.6360
-0.0800
-4.66
450002
国富弹性
1.6005
-0.0440
-2.68
2.3105
288002
中信红利
1.5988
-0.0467
-2.84
2.9988
260109
景顺内需贰号
1.5600
-3.17
1.7400
160505
博时主题
1.5590
3.0200
110009
易基价值
1.5296
-0.0507
-3.21
2.1596
151002
银河收益
1.5120
-0.0072
-0.47
1.8120
162201
荷银成长
1.5042
-0.0397
-2.57
2.5842
020008
国泰混合
1.4840
-0.0010
-0.07
1.5090
288001
中信经典
1.4488
-0.0424
2.4488
255010
德盛稳健
1.4470
-0.0300
-2.03
2.0670
202003
南方绩优成长
1.4217
-0.0592
-4.00
1.7217
519690
交银稳健
1.4166
-0.0410
-2.81
2.2466
270006
广发优选
1.4006
-0.0506
-3.06
1.9306
162703
广发小盘
1.3785
-0.0710
-4.90
2.6885
180010
银华优质增长
1.3670
-0.0463
2.5670
519029
华夏稳增
1.3100
-0.0480
-3.53
2.0150
160605
鹏华中国50
1.3030
-0.0390
-2.91
2.8330
110001
易基平稳
1.2990
-0.0260
-1.96
2.5290
050004
博时精选
1.2613
-0.0420
-3.22
2.6513
162205
荷银风险预算
1.2549
-0.0134
-1.06
2.0049
481004
工银成长
1.2395
-0.0373
-2.92
540002
汇丰龙腾
1.2290
-0.0448
-3.52
1.6950
162202
荷银周期
1.2273
-0.0383
-3.03
2.7023
200001
长城久恒平衡
1.2250
-0.0290
-2.31
2.3350
163801
中银中国
1.2068
-0.0241
2.6368
163302
巨田资源
1.2065
-0.0211
-1.72
2.4415
161609
融通动力先锋
1.1990
-0.0430
-3.46
1.5990
160106
南方高增
1.1955
-0.0532
-4.26
2.4495
100018
富国天利债券
1.1877
0.0021
0.18
1.7127
580002
东吴动力
1.1856
-0.0174
-1.45
1.7056
162006
长城久富
1.1848
-0.0338
-2.77
3.0656
240002
宝康配置
1.1828
-0.0425
-3.47
2.7728
070005
嘉实债券
1.1540
0.0000
0.00
1.5640
217003
招商债券
1.1432
0.0001
0.01
1.3797
161603
融通债券
1.1420
240003
宝康债券
1.1404
-0.0009
-0.08
1.5404
217203
招商安泰债券B
1.1323
1.3688
160602
鹏华普天债券
1.1290
-0.09
1.2580
510080
长盛债券
1.1279
-0.0030
-0.27
1.7979
000001
华夏成长
1.1160
-0.0360
2.7970
160608
鹏华普天债券B
1.1080
1.2370
485105
工银强债A
1.1039
0.0024
0.22
1.1239
112002
易策二号
1.1010
-0.0340
-3.00
2.6360
162208
泰达荷银首选
1.0995
-0.0429
-3.76
1.1495
485005
工银强债B
1.0980
0.0023
0.21
1.1180
161706
招商成长
1.0948
-0.0408
-3.59
3.0051
217008
招商安本增利
-0.0019
-0.17
1.1948
002001
华夏回报
1.0900
-0.0160
3.1020
001001
华夏债券A/B
1.0860
0.0020
1.3960
050106
博时稳定债券A
1.0820
0.0010
0.09
1.1200
450003
国富潜力
1.0813
-0.0307
-2.76
050006
博时稳定债券B
1.0780
001003
华夏债券C类
1.0770
0.19
1.3870
270002
广发稳健
1.0743
-0.0396
-3.56
2.6943
161005
富国天惠
1.0699
-0.0403
-3.63
2.5699
202102
南方多利
1.0645
-0.0001
-0.01
1.0926
162203
荷银稳定
1.0548
-2.41
2.5548
121001
国投融华
1.0542
-0.0079
-0.74
2.0062
161605
融通蓝筹
1.0530
-0.0270
-2.50
2.1830
340001
兴业转基
1.0430
-0.0051
-0.49
2.5090
519667
银河银信添利A
1.0365
0.0012
0.12
1.1255
290003
泰信双息双利
1.0363
0.0007
0.07
1.0606
519666
银河银信
1.0358
1.1248
090002
大成债券
1.0326
0.0011
0.11
1.3326
020002
国泰金龙债券
1.0320
1.2810
020012
国泰金龙债券C类
1.0310
-0.10
1.2800
110008
易方达收益B
1.0305
0.0018
1.0671
110007
易方达收益A
1.0282
0.0017
0.17
1.0648
320004
诺安债券
1.0272
-0.0002
-0.02
1.0768
121009
国投瑞银稳定增利
1.0223
0.0009
519519
友邦增利A
1.0220
-0.0006
-0.06
1.0550
460003
友邦增利B
1.0203
-0.0005
-0.05
1.0533
092002
大成债券C类
1.0182
1.3182
519680
交银增利A/B
1.0167
395001
中海收益
1.0160
0.20
519078
汇添富增强收益
0.10
519682
交银增利C
1.0151
001011
华夏希望A级
1.0150
001013
华夏希望债券C级
1.0140
288102
中信双利
1.0130
0.0027
0.27
1.2310
485107
工银瑞信添利A
1.0129
420102
天弘永利B
1.0124
270009
广发增强债券
1.0120
485007
工银瑞信添利B
1.0114
040009
华安收益A
1.0113
0.0014
0.14
420002
天弘永利A
1.0111
110017
易方达增强回报A
1.0110
161902
万家增强收益
1.0107
1.4472
213007
宝盈增强收益
040010
华安收益B
1.0100
110018
易方达增强回报
1.0090
560005
益民多利
1.0083
0.0004
0.04
160612
鹏华丰收债券
1.0080
410004
华富收益增强
1.0078
-0.0022
-0.22
180002
银华保本增值
1.0076
1.1476
530008
建信稳定增利
1.0070
410005
华富收益增强B
1.0069
050007
博时平衡配置
1.0060
-0.0110
-1.08
519183
万家双引擎
1.0044
020018
国泰金鹿保本
1.0040
290005
泰信优势增长
070009
嘉实短债
1.0025
0.0003
0.03
1.0712
202101
南方宝元债券
1.0022
-0.0185
-1.81
2.2222
090008
大成强债A
1.0008
0.0005
0.05
610002
信达澳银精华灵活配置
1.0000
481008
工银瑞信大盘蓝筹
0.9990
519066
汇添富蓝筹稳健
519601
海富通海外
540004
汇丰晋信2026生命周期
660001
农银汇理行业
0.9972
460005
友邦华泰价值增长
0.9968
166002
中欧蓝筹
0.9953
310368
申万巴黎竞争优势
0.9927
-0.0016
-0.16
519089
新世纪优选成长
0.9904
0.0013
0.13
160610
鹏华动力
0.9890
-4.63
1.1890
217010
招商大盘蓝筹
-0.0040
-0.40
270008
广发核心
550003
信诚盛世蓝筹
0.9830
-0.30
213003
宝盈策略
0.9806
-0.0279
1.1806
240001
宝康消费
0.9786
-0.0428
-4.19
2.9777
217009
招商价值
0.9761
-0.0368
160105
南方积配
0.9756
-0.0323
2.3396
110005
易基积极
0.9747
-2.89
3.3478
050010
博时特许价值
0.9740
121006
国投瑞银稳健增长
-0.0070
-0.71
080002
长盛创新先锋
0.9701
-0.0120
-1.22
070013
嘉实研究精选
0.9690
-0.0140
-1.42
620001
宝石动力保本
0.9680
310318
盛利配置
0.9664
-0.0029
1.7024
110011
易方达中小盘
0.9658
202011
南方价值
0.9640
-0.0210
-2.13
040006
华安国际配置
0.9520
270001
广发聚富
0.9512
-0.0294
3.2612
450004
富兰克林国海深化价值
0.9465
-0.0135
-1.41
519668
银河竞争优势
0.9445
-0.0242
183001
银华全球
0.9430
-0.32
519991
长信双利优选
0.9350
-0.0190
-1.99
320006
诺安灵活配置
0.9340
-0.0060
-0.64
519001
银华优选股票
0.9302
-0.0288
3.2270
121005
国投瑞银创新
0.9288
1.7884
373020
上投摩根双核平衡
0.9265
-0.0096
-1.03
160311
华夏蓝筹核心
0.9250
-3.04
2.8680
400007
东方策略成长
0.9243
-0.0293
-3.07
162102
金鹰小盘
0.9231
-4.25
1.6031
161604
融通深证100
0.9230
-4.94
2.0930
202001
南方稳健成长
0.9197
-0.0405
-4.22
2.7147
110010
易基价值成长
0.9182
-0.0369
-3.86
0.9782
260101
景顺长城优选
0.9172
-0.0321
-3.38
2.8079
163402
兴业趋势
0.9169
-0.0183
4.2812
519068
添富焦点
0.9145
-0.0286
257030
德盛优势
0.9130
050008
博时第三产业
0.9110
-3.19
200002
长城久泰
0.9040
-0.0491
-5.15
3.7640
540003
汇丰晋信策略
0.9026
-0.0153
-1.67
166001
中欧趋势
0.9013
-4.15
1.1013
398021
中海能源
0.8996
-0.0344
-3.68
0.9796
180001
银华优势企业
0.8995
-0.0176
-1.92
2.5195
162605
景顺鼎益
0.8920
-0.0280
2.9920
163805
中银策略
0.8909
-0.0163
-1.80
100029
富国天成红利
0.8907
-0.0249
-2.72
241001
华宝海外中国
0.8840
-0.34
260108
景顺成长
0.8820
2.2320
002021
华回报二
0.8750
-1.57
2.1630
519015
海富通精选2号
-0.0230
-2.56
590001
中邮核心
0.8732
-0.0629
-6.72
2.0932
460002
友邦积极成长
0.8672
-0.0203
-2.29
360006
光大增长
0.8635
-0.0475
-5.21
2.1435
450001
国富收益
0.8599
-0.0219
-2.48
1.7915
340007
兴业社会责任
0.8590
-1.83
519013
海富优势
-0.0370
-4.13
1.6150
610001
信达澳银增长
0.8553
-0.0322
1.0553
070011
嘉实策略
0.8550
-3.39
1.0450
377020
上投内需动力
0.8530
-0.0271
-3.08
0.9530
519688
交银精选
0.8462
-2.42
2.8420
486001
工银瑞信全球配置
0.8460
-0.82
290004
泰信优质
0.8381
-0.0299
-3.44
1.3381
070003
嘉实稳健
0.8300
-3.15
2.4440
121007
国投瑞福优先
0.8280
-2.47
0.8830
040007
华安成长
0.8275
-0.0362
2.1424
161610
融通领先成长
0.8150
2.1760
100016
富国天源平衡
0.8140
-0.0218
-2.61
2.0746
253010
德盛安心
0.8100
1.7610
530001
建信价值
0.8080
-3.84
2.0522
213008
宝盈资源优选
0.8045
-0.0471
-5.53
0.8751
202002
南稳贰号
0.8043
-4.10
1.7094
350005
天治创新先锋
0.8040
-0.0047
-0.58
070010
嘉实主题
0.8010
-0.0310
-3.73
2.3090
202009
南方盛元
0.7950
-0.0220
-2.69
202005
南方成份精选
0.7943
-0.0263
160611
鹏华优质治理
0.7940
519300
大成300
0.7921
-0.0426
-5.10
2.1121
510081
长盛精选
0.7878
-0.0267
2.4878
180003
银华道琼斯88
0.7869
-0.0234
2.5869
320003
诺安股票
0.7820
-3.35
2.6655
580003
东吴行业轮动
0.7770
-0.0246
