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工银瑞信QDII基金1月3日限量220亿发行
作者:未知 文章来源:工银瑞信 点击数: 更新时间:2008-1-2 10:45:37

基金名称

工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

基金简称

工银全球

基金代码

486001

基金类型

契约型开放式

基金管理人

工银瑞信基金管理有限公司

境外投资顾问

瑞士信贷资产管理有限公司

基金托管人

中国银行股份有限公司

境外托管人

美国花旗银行有限公司

发行规模

220亿人民币(约30亿美元)

认购币种/发行面值

本基金以人民币认购/ 发行面值为1元(人民币)

认购起点

代销机构1000元起

业绩比较基准

40%×MSCI 中国指数收益率+ 60%×MSCI全球指数收益率

投资主题

中国经济增长带来的全球投资机会

投资目标

为中国国内投资者提供投资全球范围内受益于中国经济持续增长的公司的机会,通过在全球范围内分散投资,控制投资组合风险,追求基金长期资产增值,并争取实现超越业绩比较基准的业绩表现。

投资理念

本基金主要投资于在香港等境外证券市场上市的中国公司股票,以及全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票,从而分享中国经济持续增长的成果,同时,为中国国内投资者提供全球范围内分散投资路径,获取基金资产长期增值。本基金在选择股票时,重点从中国国内消费、中国进口需求、中国出口优势三个主题识别直接受益于中国经济增长的公司。

投资范围

本基金持有的股票等权益类资产占基金资产的比例不低于60%。其中,投资于香港等境外证券市场上市的中国公司股票的资产为中国公司组合,投资于全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票的资产为全球公司组合,中国公司组合占基金资产的比例为30%-50%,全球公司组合占基金资产的比例为50%-70%

风险收益特性

本基金属于股票型基金,在一般情况下,其风险与预期收益高于债券型基金,亦高于混合型基金。本基金在全球市场内进行资产配置,通常风险低于单一市场股票型基金。

费率结构:

费用种类

情形

费率

认购费率

M100

1.50%

100万≤M300

0.90%

300万≤M500

0.60%

M 500

按笔收取,1000/

申购费率

M100

1.60%

100万≤M300

1.00%

300万≤M500

0.80%

M 500

按笔收取,1000/

赎回费率

持有期<1

0.50%

1年≤持有期<2

0.30%

持有期≥ 2

0%

基金管理费率

1.80%

基金托管费率

0.30%


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