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益民多利债券型基金4月8日开始发行
作者:未知 文章来源:益民基金 点击数: 更新时间:2008-4-8 10:49:21

  益民基金旗下第四只开放式基金——益民多利债券型基金4月8日开始发售。据了解,该基金将投资于在交易所和银行间市场交易的债券、短期金融工具,可转换债券,沪、深交易所上市的股票和权证,现金以及根据证监会相关规定允许投资的其他金融产品。其中股票投资以绩优股为主,并新股申购。

  另据悉,已获证监会批复的诺安灵活配置基金也将于4月15日—5月16日在各大银行、券商正式发行,募集规模上限为100亿元。作为一只混合型基金产品,该基金在资产配置上相对比较灵活,股票投资比例为30%—80%。

基金名称:

益民多利债券型基金

基金代码:

560005

投资目标

本基金的投资目标是参与分享中国经济成长与资本的长期稳健增值,债券的利息收入与股票的红利收益及资本增值是本基金投资组合收益的主要来源。本基金通过组合投资,在保证资产安全和流动性的前提下,实现基金资产的长期稳定增值

投资比例

债券等固定收益类产品不低于基金资产的80%,其他证券资产不高于基金资产的20%,其中,现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%

基金类型:

契约型开放式 债券型证券投资基金

单位面值:

1.000 /

认购费率:

无认购费

存续期间申购费率:

无申购费

赎回费率:

持有小于30           0.2%

只有大于等于30     无赎回费

基金管理费(年费率):

0.7%

基金托管费(年费率):

0.2%

申购赎回的开放日:

深沪证券交易所交易日

代销机构:

(1)招商银行股份有限公司(2)中国农业银行(3)中国邮政储蓄银行有限责任公司(4)北京银行(5)华夏银行股份有限公司(6)深圳发展银行股份有限公司(7)中信银行(8)海通证券股份有限公司(9)中国银河证券股份有限公司(10)联合证券有限责任公司(11)国泰君安证券股份有限公司(12)中信证券股份有限公司(13)东海证券有限责任公司(14)中信建投证券股份有限公司(15)国信证券有限责任公司(16)中信金通证券有限责任公司(17)安信证券股份有限公司(18)江南证券责任有限公司(19)宏源证券股份有限公司(20)中信万通证券公司(21)南京证券有限公司

直销网点:

益民基金管理有限公司

基金管理人:

益民基金管理有限公司

基金托管人:

招商银行


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