东方策略成长基金已将于2008年4月15日至2008年5月16日发行。
该基金是一只进行主动投资的股票型基金,重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜力的上市公司,其股票投资比例为60%-95%,投资于债券资产的比例为基金资产的5%-40%。基金投资采取自上而下配置资产,自下而上精选证券的策略。在投资策略上,该基金的投资策略兼顾了成长性与策略性的有机结合,该基金通过在受益于国家产业政策和重点投资支持的行业中寻找成长性上市公司,进而分享国民经济高速增长带来的成长性收益,并利用自创的市场成长风险值对市场的系统性风险进行判断,以此调整资产配置。
在具体投资上,该基金将依据国家宏观经济发展战略,重点关注与“十一五”规划相关的主题行业,如现代服务业和消费升级相关的金融、电讯、物流及具有自主创新能力与自主品牌的科技产业等,并通过上市公司、资产配置、组合构造、个股选择四个层面进行风险控制,获取资产动态配置、策略成长基础库、策略成长优选库组合相对于国家GDP增长速度的三重超额收益。
基金名称: 东方策略成长股票型开放式证券投资基金
基金代码: 400007 (前端) 400008 (后端)
基金类型: 契约型开放式
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
基金管理人: 东方基金管理有限责任公司
基金份额面值: 1.00 元人民币
最低认购金额: 1000元人民币
投资目标:
本基金重点投资受益于国家发展战略的行业,分享国民经济快速发展带来的成长性收益,追求管理资产的长期稳定增值。
投资理念:
在受益于国家发展战略、国家产业政策支持的行业中寻找高成长的上市公司。在控制成长风险的基础上,追求成长带来的收益。
投资范围:
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产类别配置比例:
本基金投资于股票资产的比例为基金资产的60%-95%(其中投资于权证的比例为基金净资产的0%-3%),投资于债券资产的比例为基金资产的5%-40%(其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例大于等于基金净资产的5%)。
业绩比较基准:
中信标普300指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×30%
费率结构:
认购费用
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认购金额( M ) |
费率 |
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M < 100 万 |
1.2% |
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100 万 ≤ M < 500 万 |
1.0% |
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M ≥ 500 万 |
单笔 1000 元 |
申购费用前端收费费率如下:
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申购金额( M ) |
费率 |
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M < 100 万 |
1.5% |
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100 万 ≤ M < 500 万 |
1.2% |
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M ≥ 500 万 |
单笔 1000 元 |
后端收费费率如下:
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持有期限 |
申购费率( F ) |
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1 年以内(含) |
F=1.8% |
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1 年 —3 年(含) |
F=1.0% |
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3 年以上 |
F=0 |
• 最低申购金额: 1000 元
• 投资者选择红利再投资所转成的份额不收取申购费用。
赎回费用
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持有期限 |
费率 |
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1 年以内(含) |
0.5% |
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1 年— 3 年(含) |
0.25% |
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3 年以上 |
0 |