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万家双引擎配置型基金5月7日起发行
作者:未知 文章来源:万家基金 点击数: 更新时间:2008-5-8 13:48:08

  万家基金公司旗下第6只基金——万家双引擎灵活混合配置型基金5月7日起在兴业银行、工行、农行、中行、建行、交行、邮储、招行、中信、民生、光大、华夏、齐鲁证券等各大渠道网点全面发售。场内认购可通过具有“上证基金通”系统的代销机构各网点办理。

基金名称: 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 

基金简称: 万家引擎

基金代码: 519183

基金类型: 契约型开放式

存续期限: 不定期

投资目标: 本基金通过股票、债券的有效配置,把握价值、成长风格特征,精选个股,构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。

投资理念: 把握价值发现过程,谋求价值最优实现。

投资范围: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 

投资组合比例: 本基金投资组合资产配置比例为:股票资产占基金资产的30%—80%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%—70%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%、权证占基金资产净值的0%—3%、资产支持证券占基金资产净值的0%-20%。

根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动,本基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整上述投资比例并投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融产品。
 
业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

风险收益特征: 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

收益分配: 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次分配比例不低于可分配收益的50%。若基金合同当年生效不满3个月可不进行收益分配。
 
基金经理: 欧庆铃

托管人: 兴业银行股份有限公司

费率结构

认购费率
认购金额(M,含认购额) 认购费率
M<100万元 1.20%
100万元≤M<500万元 1.00%
500万元≤M<1000万元 0.50%
M≥1000万元 每笔1000元

 

申购费率

申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<100万元 1.50%
100万元≤M<500万元 1.20%
500万≤M<1000万 0.8%
M≥1000万 每笔1000元

 

赎回费率

持有时间 赎回费率
D<1年 0.5%
1年≤D<2年 0.25%
D≥2年 0


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